Kasstroomoverzicht
* € 1.000,--
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ontvangsten | ||
| Huurontvangsten | 303.252 | 289.899 |
| Vergoedingen | 24.425 | 23.916 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 7.649 | 8.057 |
| Ontvangen interest | 1.057 | 1.188 |
| Saldo ingaande kasstromen | 336.383 | 323.060 |
| Uitgaven | ||
| Erfpacht | 104 | 76 |
| Betalingen aan werknemers | 47.480 | 46.883 |
| Onderhoudsuitgaven | 88.908 | 96.973 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 74.157 | 71.718 |
| Betaalde interest | 47.571 | 50.224 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | 642 | 669 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 1.612 | 1.676 |
| Vennootschapsbelasting | 17.349 | 18.561 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 277.823 | 286.780 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 58.559 | 36.280 |
| MVA ingaande kasstroom | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 114.406 | 66.676 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 28.933 | 33.057 |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 2.407 |
| (Des)investeringenontvangsten overig | 3.237 | 2.981 |
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 146.576 | 105.121 |
| MVA uitgaande kasstroom | ||
| Nieuwbouw huur | 67.005 | 43.949 |
| Verbeteruitgaven | 46.953 | 39.615 |
| Aankoop | 31.712 | 28.620 |
| Nieuwbouw verkoop | 83 | 250 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop | 38.909 | 39.360 |
| Sloopuitgaven | 2.632 | 1.406 |
| Investeringen overig | 1.125 | 1.774 |
| Tussentelling uitgaande kasstroom MVA | 188.419 | 154.974 |
| FVA | ||
| Ontvangsten overig | 2.002 | 1.096 |
| Uitgaven verbindingen | -1.000 | 0 |
| Uitgaven overig | -101 | -1.765 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 901 | -669 |
| Kasstroom uit (des) investeringen | -40.942 | -50.522 |
| Financieringsactiviteiten ingaand | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 26.160 | 68.600 |
| Financieringsactiviteiten uitgaand | ||
| Aflossing geborgde leningen | 30.833 | 62.715 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -4.673 | 5.885 |
| Mutatie geldmiddelen | 12.945 | -8.356 |
| Wijzigingen kortgeldmutaties | 0 | 0 |
| Liquide middelen per 1 januari | 17.639 | 25.995 |
| Liquide middelen per 31 december | 30.584 | 17.639 |